Der Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index nach Abzug der Gebühren zu erzielen.
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Von der Redaktion ETFWorld.de
Ulrich Cord Head of Wholesale & ETFs Germany
Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von globalen festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating widerspiegeln, die von Unternehmensemittenten begeben werden, die nach bestimmten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) angepasst werden, um das Gesamtengagement in Emittenten zu erhöhen, die ein starkes ESG-Profil aufweisen.
Ausgeschlossen sind Wertpapiere, die gemäß den Ausschlusskriterien des Indexanbieters: 1) ein MSCI ESG-Rating von weniger als BBB haben; 2) von einem Emittenten begeben werden, der kein MSCI ESG-Rating hat; 3) in den letzten drei Jahren mit sehr schwerwiegenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit ESG-Themen (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact) konfrontiert waren; 4) von einem Emittenten begeben werden, der keinen MSCI ESG Controversy Score hat; 5) gemäß der Standard-Methode von Bloomberg MSCI SRI in eine der folgenden Geschäftsaktivitäten involviert sind: Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, GVO, Schusswaffen, Atomwaffen, Kernkraft, Ölsand, Thermalkohle, Tabak, unkonventionelles Öl, Gas, Glücksspiel und fossile Brennstoffe; 6) werden von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben.
Jedem der in Frage kommenden Wertpapiere wird dann anhand der MSCI ESG-Metriken ein ESG-Score zugewiesen. Diese ESG-Bewertung wird dann angewandt, um die Allokationen im Verhältnis zu ihren Marktwerten im Global Aggregate Corporate Index zu verzerren und das Marktwertgewicht der Emittenten auf eine Obergrenze von 5% zu begrenzen. Der Benchmark-Index wird monatlich neu gewichtet.
Die Portfoliomanager sind bestrebt, das Ziel des Fonds zu erreichen, indem sie Instrumente und Techniken zur Portfoliomodellierung einsetzen, um einen Prozentsatz der Wertpapiere im Index zu kaufen und zu halten, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Performance des Index so genau wie möglich nachzubilden und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, die bei einer vollständigen Nachbildung normalerweise anfallen würden.
Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
ISIN IE000FVQW7E7
Währung Denominierung USD
Währung Handel EUR
E.R.T. 0,15%.
Vierteljährliche Ausschüttungen
Benchmark Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond
Quelle : ETFWorld.de
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