UBS überführt bestehende ETFs in eine neue Struktur….
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Derzeit bietet UBS ETF die MSCI Switzerland 20/35-ETFs ausschliesslich in einer Struktur an, bei der pro Währung-/Aktienmarkt-Kombination ein eigenes Teilvermögen eröffnet wird. Bei beispielsweise zwei abgesicherten Währungen SGD und GBP des MSCI Switzerland 20/35 sind das zwei unabhängige, separat verwaltete Teilvermögen.
Kontinuierliche Weiterentwicklungen ermöglichen heute neue, effizienzoptimierte Alternativen.
Diese neu entwickelten Möglichkeiten führten zu der Entscheidung, die folgenden währungs- und nicht-währungsabgesicherten ETFs in ein Teilvermögen zusammenzuführen und Währung-/Aktienmarkt-Kombinationen in Anteilsklassen abzubilden.
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP UCITS ETF | Übertragender Teilfonds I. | ||
| Aktienklasse | ISIN | Verwaltungsgebühr | Währung |
| (GBP) A-acc | LU0977261162 | 0.30% | GBP |
| (GBP) A-dis | LU0977261246 | 0.30% | GBP |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | Übernehmender Teilfonds I. | ||
| Aktienklasse | ISIN | Verwaltungsgebühr | Währung |
| (hedged to GBP) A-acc | LU1169830525 | 0.30% | GBP |
| (hedged to GBP) A-dis | LU1169830442 | 0.30% | GBP |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to SGD UCITS ETF | Übertragender Teilfonds II. | ||
| Aktienklasse | ISIN | Verwaltungsgebühr | Währung |
| (SGD) A-acc | LU1048313628 | 0.30% | SGD |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | Übernehmender Teilfonds II. | ||
| Aktienklasse | ISIN | Verwaltungsgebühr | Währung |
| (hedged to SGD) A-acc | LU1169830871 | 0.30% | SGD |
Die heutigen Anteile werden am Umtauschdatum in den Wert der Aktien der neuen Struktur umgestellt. Die Anleger werden je nach Anzahl gehaltener Anteile und Umtauschverhältnis Anteile der neuen Anteilsklassen sowie eine Barabgeltung für Fraktionen erhalten.
Der Wert dieser Anteile zusammen mit der Barabgeltung entspricht dem Wert der Anteile, die von den Anlegern am Umtauschdatum gehalten wurden.
Die Preise der entsprechenden ETFs sind auch in der Zielstruktur unverändert und entsprechen den Preisen vor der Anpassung.
| Datum | Aktivitäten |
| 1. Juli 2015 | Letzter Börsenhandelstag an der SIX Swiss Exchange |
| 8. Juli 2015 | Letzter technischer Handelstag |
| 9. Juli 2015 | Dekotierung |
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